铺底流动资金的概念(技改项目铺底流动资金规定 )

一、 总投资能不能凑整? 二、 基本预备费费率取值范围? 三、 工程建设其他费(二类费)的取值和打折 1、建设管理费 2、前期工作咨询收费 3、ppp项目咨询费

总投资能凑合吗?

铺底流动资金的概念(技改项目铺底流动资金规定 )

二、 基本预备费率取值范围?

三、 工程建设其他费用(二类费用)的取值和折扣

1.施工管理费

2.前期工作咨询费

3、ppp项目咨询费

4.专项评估费

5.勘察设计费

6.招标代理服务费

七、工程监理费

8.市政公共配套设施费

九、工程保险费

10.联合试运费

11、其他二类费用

如何减少投资估计的低级错误

五、 铺底流动资金取多少?

六、 总投资进项税估算

七、 建设期利息是单利计算?还是复利计算?建设期利息用资金支付?还是贷款?

八、 滚动开发项目资金不足以偿还贷款利息怎么办?

一、总投资能凑合吗?

对于项目的总投资,无论是客户内部的日常沟通报告,还是政府的项目审批,以及与投资者和利益相关者的讨论,都是一个经常出现的数字。一个相对完整的数据,方便的记忆也有利于每个人的沟通。但从计算的角度来看,按规则计算的数据必须是小数据。

在此之前,经常会有关于投资总额是否取整的争论。

我个人认为,总投资额可以在合理范围内取整,它是基于总投资组成的基本预备费。根据国家有关规定,大多数行业的基本预备费是指导范围值(详见下一条:基本预备费的范围)。

自2004年国家投资体制改革以来,企业可以根据自身情况,对企业投资项目实行谁投资、谁决策、谁收入、谁承担风险的原则。因此,对于投资总额在合理范围内,咨询公司可以向企业提供投资建议,具体投资金额可以由企业决定。因此,在合理范围内,选择吉整数是企业投资决策的内容。

对于政府投资项目,建议按照国家有关规定执行。基本预备费在范围内。个人认为,基本预备费金额也可以根据项目的实际情况在范围内确定,总投资金额可以收集。

二、基本预备费率取值范围?

基本预备费是指项目实施过程中可能出现的不可预测的费用,也称为项目建设不可预测费用。基本预备费包括:

1、技术设计、施工图设计及施工过程中增加的工程费用;

2、设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用;

3、一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害的措施;

4.在竣工验收过程中,对隐蔽工程进行必要的修复费用。

基本预备费的计算公式为:基本预备费=(工程费用 其他工程建设费用)×基本准备费率;基本准备费率的取值应当执行国家和部门的有关规定。

市政公用工程规定8项%~10%(建标〔2007〕164号);

石油建设项目规定8%~10%(计划〔2010〕543号);

林业建设项目规定不足5个%(林计发〔2006〕156号);

土地整理项目暂规定2%(国土整理函〔2006〕26号);

公路工程9个%(交公路发〔1996〕611号);

铁路工程10个%(铁建设〔2008〕11号);

民航项目概算阶段3%~6%(ap-129-ca-2008-01);

7.港口工程%(交基发〔1995〕1230号);

电力工程10个%(国家经贸电力〔2001〕867号);

风电建设项目规定1%~3%(fd001-2007);

水利工程规定10个%~12%(水总〔2002〕116号);

水土保持工程为3%(水总〔2003〕67号);

4.安全防范工程规定%~6%(ga/t70-94)

化工建设项目10个%~12%(90)493号化规字)

机械工程项目为10~15%,7.初步设计阶段~10%(1995年)

农业项目概算为3~5%(ny/t1716-2009)

注:上述相关规定适用于政府投资项目。对于企业自主投资项目,按照谁投资、谁决策、谁收入、谁承担风险的原则,可以参考,但不属于强制执行范畴,基本预备费金额可根据企业和项目的具体情况确定。

对于银行融资项目,基本预备费一般为3-8%。

三、工程建设其他费用(二类费用)的取值和折扣

目前,各项目建设的其他费用已经发布了参考执行标准。虽然大部分已经失败,但由于没有新的收费标准,仍然参考执行。

大多数人看到二级费用的折扣,但在实际实施过程中,涉及到复杂的项目,也有很多费用上涨。例如,标志性建筑的设计费。

1.施工管理费

是指在建设期间组织完成工程建设发生的各种管理费用。包括施工单位管理费、代理施工管理费、工程监理费、监理施工费、招标投标费、设计评审费、特殊项目配额研究测量费、其他咨询费、印花税等。

计费依据:财政部[2016]504号关于印发《基本建设项目建设成本管理条例》的通知。

2.前期工作咨询费

前期工作咨询包括编制项目建议书、可行性研究报告、项目建议书评估、可行性研究报告评估等。参考项目建议、项目申请报告和资金申请报告。

计费依据委关于印发的计费依据》〈建设项目前期工作咨询费暂行规定〉的通知》(计投资[1999]1283号);对于投资总额3000万元以下的项目收费,河北省参考执行建设项目前期工作咨询费暂行规定(冀价经费字【2000】10号)

3、ppp项目咨询费

目前国家还没有统一的收费标准,有的地方出台了地方标准供参考。

  • 青岛市财政局政府与社会资本合作项目(ppp)相关业务支付管理办法(试行)(青财债)201648号;
  • 广东省工程咨询协会ppp粤咨协201628号。项目咨询服务费参考(试行)通知;
  • 北海市政府与社会资本合作(ppp)项目仓储咨询机构中标供应商和最高收费率;
  • 关于印发四川省ppp川政资研发20182号项目咨询服务收费标准通知;
  • 《山西省公共服务与社会资本合作促进会文件》26号。

4.专项评估费

专项评价费是指建设单位委托合格单位按照国家规定进行专项评价及相关验收工作的费用。包括环境影响评价和验收费、安全预评价和验收费、职业病危害预评价和控制效果评价费、地震安全评价费、地质灾害风险评价费、土壤保持评价和验收费、压缩矿产资源评价费、节能评价费、危险可操作性分析、安全完整性评价费等专项评价和验收费。

以普通环境影响评价费为例,可以查询不同评价费的相应计费标准。

计费依据:《关于规范环境影响咨询收费的通知》(计价[2002]125号);

5.勘察设计费

勘察费:指勘察人员收集现有资料、现场勘察、制定勘察大纲、编制工程勘察文件、岩土工程设计文件的费用。

设计费用:指设计人根据业主的委托,提供初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、竣工图文件等服务收取的费用。

计费依据:国家计委发布〈工程勘察设计收费管理规定〉通知(计价[2002]10号);

6.招标代理服务费

是指招标代理机构受招标人委托从事招标业务的费用,包括:编制招标文件、审查投标人资格、组织投标人调查现场、回答问题、组织开标评标、提供招标前咨询、协调合同签订等业务。

根据国家发改委关于降低部分建设项目收费标准的通知(发改价2011534号),中标金额在5亿元以上的招标代理服务费基准价仍按原国家计委《招标代理服务费管理暂行办法》执行。

七、工程监理费

工程监理费是指工程建设项目法人委托工程监理机构按照国家有关机关的规定和规范要求,对建设项目全过程实施监理所支付的费用。

计算依据:发改委《建设工程监理及相关服务费管理条例》(发改价格[2007]号。670);计算方法:分级定额或人工日计费,专业调整系数调整。

8.市政公共配套设施费

市政公共配套设施费是指按照项目所在地政府有关规定使用市政公共设施建设或支付的市政公共设施建设配套费用。

9、工程保险费

工程保险费是指在施工期间投保建筑工程、安装工程、机械设备和人身安全的费用。包括所有建筑安装工程保险、工程质量保险、进口设备财产保险、人身意外伤害保险等。工程费用一般为0.3%-0.6%。

10.联合试运费

联合试运行费是指根据批准的设计文件规定的工程质量标准和技术要求,对整个生产线或设备进行联合试运行的净费用。包括试运行所需的材料、燃料和动力消耗、低值消耗品、其他材料消耗、机械使用费、联合试运行人员工资、施工单位参与试运行的人工费、专家指导费和必要的工业炉烘炉费。设备采购费一般为0.3%-1.0%。

11、其他二类费用

不同行业、不同细分领域甚至不同规模的项目涉及的二级费用略有差异。以上10项为常见内容,具体项目需增加。

四、如何减少低级错误的投资估计

类似的项目估算表通常用于投资估算,低级错误包括:

1、底稿有手动填写数据,和隐藏带数据行或列,造成新项目数据不随新项目变动而变动;

二、新增单项目,出现加漏问题;

3.数据计算的变化项没有链接。

我通常使用以下方法:

(1)项目可行性研究阶段将在各种数据方案下进行选择,因此首先制定一个基本假设表,将所有可能的变化因素和变化结果结合在一起,以便当所有表完成时,如果你想改变任何因素,你可以简单快速地得到结果。这有点类似于敏感性分析,但也有所不同。

例1:对于市政工程污水处理项目,设定基本假设指标,以污水处理费单价为变更指标,看收益率变化与项目的契合度。

指标

指标

指标

科目

判断指标

投资额

(万元)

建设期

(年)

进项税率

污水处理

费单价

资本金

比例

运营期

(年)

销项税率

税后项目投资

内部收益率%

股权

结构

建设进度

(支付进度)

所得税率

税前项目投资

内部收益率%

融资

利率

追加投

资年份

年运营时间

(天)

财务净现值

(税后)

还款

方式

追加

金额

(万元)

日处理量

(万吨/天)

资本金财务

内部收益率

(税后)

融资

期限

(年)

追加资金

来源

经营成本

(万/年)

自有资金投资

财务净现值

(税后)

折现率

全投资irr

水单价

(元/吨)

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